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上海市黄浦区四川南路小学2018年度决算

发布日期:2019-09-16   来源:sn   

 

 

第一部分 上海市黄浦区四川南路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区四川南路小学2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市黄浦区四川南路小学2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市黄浦区四川南路小学概况

 

一、主要职能

学校由上海市黄浦区教育局举办,经上海市黄浦区事业单位登记管理局登记,属公益一类事业单位。本校为实施五年制小学教育的全日制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。校面向黄浦区招生,招生对象为属于黄浦区教育局划归地段的本区常住户口适龄儿童。办学规模为五个年级12个班级,按教育局规定确立班额数。

1、认真贯彻党的教育方针,政策法令,认真执行上级教育行政部门的指示决定,坚持依法治校。

2、根据社会发展对教育的需求,确定学校办学思想和办学目标,组织制定学校发展规划,制订和实施学校学年(学期)工作计划。

3、加强学校管理,健全规章制度,领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作,对学校的重大改革措施负责决策并组织实施。

4、坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本。加强和改进学校德育工作;以教学为中心,全面提高办学质量。

5、在核定人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任考核和奖惩工作。

6、加强对教职工的教育管理,提高思想、文化、业务素养和水平。

7、严格执行国家财经纪律和财务制度,管好、用好学校经费,提高办学条件。

8、主持本校行政工作。研究和部署学校各个时期的工作,协调好行政机构的工作,发挥好职能部门的作用。

9、坚持校务公开和民主管理民主监督,学校重大问题的决策征求党支部的意见,支持学校党支部工作,支持和指导学校群众组织开展各项工作。发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用,团结、依靠师生员工办好学校。

10、保持和发展学校办学特色,关注学生发展与需求,不断完善和提高学校整体形象。

二、机构设置

根据上述职责,上海市黄浦区四川南路小学下设教导处与总务处。

教导处工作职责:

1、根据上级主管部门的工作要求,结合本校实际情况拟定工作思路,制定每学期学校教学工作计划,并组织实施、反馈和总结。

2、在校长的领导下,全面负责实施学校的教学常规工作,力争教学质量的逐年提高。

3、关注教学有效性,细化教学环节,切实加强教学的常规管理和检查。建立健全落实教学五环节的各项制度措施,深入教学第一线,通过听课、检查教师的教案、学生作业、召开座谈会等途径全面了解个学科的常态情况,分析存在问题,提高课堂效率

4、健全和完善学校教学质量监控和保障体系。组织好各级各类考试的命题、阅卷工作。组织好教研组及教师个人对期中、期末等各级重要考试的数据和质量分析。

5、重视教研组建设。每二周召开一次教研组长会议,布置和检查各项工作,研讨教学中存在的问题和改进措施,总结交流教学经验。

6、关注教师的专业成长,协助校长做好师资队伍建设,组织管理好骨干教师队伍。

7、根据学校每学年教学质量目标和主题,做好各级各类教学研讨和公开展示活动的筹备、组织工作。

8、组织开展各种学科竞赛活动,做好教师辅导学生竞赛的管理工作。

9、负责教学档案及各种资料的收集、整理、存档和归档工作。

10、根据上级主管部门德育工作意见,协助校长结合本校情况拟定工作思路,制定每学期的德育工作计划,并组织实施、反馈和总结。

11、在分管校长的领导下,全面负责学校德育工作,全面关心学生成长发展。负责制定和完善学校德育工作的相关规章制度和流程,并负责实施、检查、考核和反馈。

12、协助分管校长健全教育工作机构,确立学校德育工作目标,完善教育网络,组织学生参加社会实践活动,评价德育课堂渗透,检查学生操行评定,落实学生及班级的奖惩。总结交流德育工作经验、并指导、配合团队组织开展教育活动。

13、重视德育队伍建设,负责对班主任的培训指导,定期召开例会,布置、检查与反馈常规工作。

14、加强德育科研,不断探索开展思想教育的有效方法和途径,定期交流,每学期召开专题研讨会。

15、组织好对学校困难学生的帮困工作,关心他们的学习、心理和品德,使之能健康成长。

16、负责德育档案及各种资料的收集、整理、存档和归档工作。

17、承担并完成上级部门和领导交办的其他各项工作。

总务处工作职责:

1、全面负责学校总务工作。根据学校整体工作思路和总务工作特点,制定计划,并负责实施。

2、管理学校财务,严格执行财务制度,负责指导财务人员编制学校经费预算和决算。

3、负责学校基建和修缮项目的规划、申报工作,并负责做好质量监督、项目预算、结算等各项相关工作,保证工程质量。

4、妥善管理师生员工的生活、卫生保健、校园环境、绿化等工作,并抓好师生饮水午餐卫生。

5、做好校园安全工作,定期进行消防、技防设备设施的维修和保养。

6、每学期写好工作计划与总结,不断提高管理水平。

7、领导总务处的日常事务工作,做好本处职工的思想工作,带领全体总务人员树立责任意识、团队协作意识、全心全意为教学第一线提供优质服务,保障教育教学工作正常运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市黄浦区四川南路小学2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

 决算数

项目

 决算数

一、财政拨款收入

 1,486.66

一、一般公共服务支出

 -  

  其中:政府性基金预算财政拨款

 -  

二、外交支出

 -  

二、上级补助收入

 -  

三、国防支出

 -  

三、事业收入

 -  

四、公共安全支出

 -  

四、经营收入

 -  

五、教育支出

 1,112.33

五、附属单位上缴收入

 -  

六、科学技术支出

 -  

六、其他收入

 0.81

七、文化体育与传媒支出

 -  

 

 

八、社会保障和就业支出

 265.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 65.12

 

 

十、节能环保支出

 -  

 

 

十一、城乡社区支出

 -  

 

 

十二、农林水支出

 -  

 

 

十三、交通运输支出

 -  

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 -  

 

 

十五、商业服务业等支出

 -  

 

 

十六、金融支出

 -  

 

 

十七、援助其他地区支出

 -  

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 -  

 

 

十九、住房保障支出

 46.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 -  

 

 

二十一、其他支出

 0.25

本年收入合计

 1,487.47

本年支出合计

 1,489.93

用事业基金弥补收支差额

 2.39

结余分配

 0.01

年初结转和结余

 4.16

年末结转和结余

 4.07

总计

 1,494.02

总计

 1,494.02


2018年度收入决算表

单位:万元

项目

 本年收入合计

 财政拨款收入

 上级补助收入

 事业收入

 经营收入

 附属单位上缴收入

 其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

合计

 1,487.47

 1,486.66

 -  

 -  

 -  

 -  

 0.81

205

 

 

教育支出

 1,109.95

 1,109.30

 -  

 -  

 -  

 -  

 0.65

205

02

 

普通教育

 1,109.95

 1,109.30

 -  

 -  

 -  

 -  

 0.65

205

02

02

  小学教育

 1,109.95

 1,109.30

 -  

 -  

 -  

 -  

 0.65

208

 

 

社会保障和就业支出

 265.97

 265.97

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

 

行政事业单位离退休

 265.97

 265.97

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

02

  事业单位离退休

 77.56

 77.56

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 134.58

 134.58

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

 53.83

 53.83

 -  

 -  

 -   

 -  

 -  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 65.12

 65.12

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

210

11

 

行政事业单位医疗

 65.12

 65.12

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

210

11

02

  事业单位医疗

 65.12

 65.12

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

221

 

 

住房保障支出

 46.27

 46.27

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

221

02

 

住房改革支出

 46.27

 46.27

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

221

02

01

  住房公积金

 46.27

 46.27

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

229

 

 

其他支出

 0.17

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 0.17

229

99

 

其他支出

 0.17

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 0.17

229

99

01

  其他支出

 0.17

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 0.17

 

 

 2018年度支出决算表

 单位:万元

项目

 本年支出合计

 基本支出

 项目支出

 上缴上级支出

 经营支出

 对附属单位补助支出

功能分类   科目编码

科目名称

合计

 1,489.93

 1,461.39

 28.54

 -  

 -  

 -  

205

 

 

教育支出

 1,112.33

 1,084.04

 28.29

 -  

 -  

 -  

205

02

 

普通教育

 1,112.33

 1,084.04

 28.29

 -  

 -  

 -  

205

02

02

  小学教育

 1,112.33

 1,084.04

 28.29

 -  

 -  

 -  

208

 

 

社会保障和就业支出

 265.97

 265.97

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

 

行政事业单位离退休

 265.97

 265.97

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

02

  事业单位离退休

 77.56

 77.56

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 134.58

 134.58

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

 53.83

 53.83

 -  

 -  

 -  

 -  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 65.12

 65.12

 -  

 -  

 -  

 -  

210

11

 

行政事业单位医疗

 65.12

 65.12

 -  

 -  

 -  

 -  

210

11

02

  事业单位医疗

 65.12

 65.12

 -  

 -  

 -  

 -  

221

 

 

住房保障支出

 46.27

 46.27

 -  

 -  

 -  

 -  

221

02

 

住房改革支出

 46.27

 46.27

 -  

 -  

 -  

 -  

221

02

01

  住房公积金

 46.27

 46.27

 -  

 -  

 -  

 -  

229

 

 

其他支出

 0.25

 -  

 0.25

 -  

 -   

 -  

229

99

 

其他支出

 0.25

 -  

 0.25

 -  

 -  

 -  

229

99

01

  其他支出

 0.25

 -  

 0.25

 -  

 -  

 -  

 

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

     

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 1,486.66

一、一般公共服务支出

 -  

 -  

 -  

二、政府性基金预算财政拨款

 -  

二、外交支出

 -  

 -  

 -  

 

 

三、国防支出

 -  

 -  

 -  

 

  

四、公共安全支出

 -  

 -  

 -  

 

 

五、教育支出

 1,109.30

 1,109.30

 -  

 

 

六、科学技术支出

 -  

 -  

 -  

 

 

七、文化体育与传媒支出

 -  

 -  

 -  

 

 

八、社会保障和就业支出

 265.97

 265.97

 -  

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 65.12

 65.12

 -  

 

 

十、节能环保支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十一、城乡社区支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十二、农林水支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十三、交通运输支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十五、商业服务业等支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十六、金融支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十七、援助其他地区支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 -  

 -  

 -  

 

 

十九、住房保障支出

 46.27

 46.27

 -  

 

 

二十、粮油物资储备支出

 -  

 -  

 -  

 

 

二十一、其他支出

 -  

 -  

 -  

本年收入合计

 1,486.66

本年支出合计

 1,486.66

 1,486.66

 -  

年初财政拨款结转和结余

 4.04

年末财政拨款结转和结余

 4.04

 4.04

 -  

    一般公共预算财政拨款

 4.04

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 1,490.69

总计

 1,490.69

 1,490.69

 -  


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位:万元

项目

 合计

 基本支出

 项目支出

功能分类   科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

 1,109.30

 1,081.01

 28.29

205

02

 

普通教育

 1,109.30

 1,081.01

 28.29

205

02

02

  小学教育

 1,109.30

 1,081.01

 28.29

208

 

 

社会保障和就业支出

 265.97

 265.97

 -  

208

05

 

行政事业单位离退休

 265.97

 265.97

 -  

208

05

02

  事业单位离退休

 77.56

 77.56

 -  

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 134.58

 134.58

 -  

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

 53.83

 53.83

 -  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 65.12

 65.12

 -  

210

11

 

行政事业单位医疗

 65.12

 65.12

 -  

210

11

02

  事业单位医疗

 65.12

 65.12

 -  

221

 

 

住房保障支出

 46.27

 46.27

 -  

221

02

 

住房改革支出

 46.27

 46.27

 -  

221

02

01

  住房公积金

 46.27

 46.27

 -  

合计

 1,486.66

 1,458.37

 28.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

1,086.13

1,086.13

 

301

01

  基本工资

165.58

165.58

 

301

02

  津贴补贴

22.09

22.09

 

301

03

  奖金

-

-

 

301

06

  伙食补助费

-

-

 

301

07

  绩效工资

547.71

547.71

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

134.58

134.58

 

301

09

职业年金缴费

53.83

53.83

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

63.93

63.93

 

301

11

公务员医疗补助缴费

-

-

 

301

12

其他社会保障缴费

12.79

12.79

 

301

13

住房公积金

46.27

46.27

 

301

14

医疗费

-

-

 

301

99

  其他工资福利支出

39.36

39.36

 

302

 

商品和服务支出

230.53

 

230.53

302

01

  办公费

16.27

 

16.27

302

02

  印刷费

2.40

 

2.40

302

03

  咨询费

0.72

 

0.72

302

04

  手续费

0.19

 

0.19

302

05

  水费

0.47

 

0.47

302

06

  电费

4.58

 

4.58

302

07

  邮电费

0.82

 

0.82

302

08

  取暖费

-

 

-

302

09

  物业管理费

75.05

 

75.05

302

11

  差旅费

-

 

-

302

12

  因公出国(境)费用

-

 

-

302

13

  维修(护)费

27.15

 

27.15

302

14

  租赁费

2.26

 

2.26

302

15

  会议费

-

 

-

302

16

  培训费

0.45

 

0.45

302

17

  公务接待费

-

 

-

302

18

  专用材料费

7.24

 

7.24

302

24

  被装购置费

-

 

-

302

25

  专用燃料费

-

 

-

302

26

  劳务费

24.31

 

24.31

302

27

  委托业务费

-

 

-

302

28

  工会经费

14.15

 

14.15

302

29

  福利费

17.71

 

17.71

302

31

  公务用车运行维护费

-

 

-

302

39

  其他交通费用

2.91

 

2.91

302

40

  税金及附加费用

-

 

-

302

99

  其他商品和服务支出

33.82

 

33.82

303

 

对个人和家庭的补助

139.35

139.35

 

303

01

  离休费

-

-

 

303

02

  退休费

77.56

77.56

 

303

03

  退职(役)费

-

-

 

303

04

  抚恤金

31.50

31.50

 

303

05

  生活补助

1.65

1.65

 

303

07

  医疗费补助

-

-

 

303

08

  助学金

14.12

14.12

 

303

09

  奖励金

-

-

 

303

10

个人农业生产补贴

-

-

 

303

99

  其他个人和家庭的补助支出

14.53

14.53

 

310

 

资本性支出

2.35

 

2.35

310

02

  办公设备购置

0.32

 

0.32

310

03

  专用设备购置

2.03

 

2.03

310

07

  信息网络及软件购置更新

-

 

-

310

13

  公务用车购置

-

 

-

310

19

  其他交通工具购置

-

 

-

310

22

  无形资产购置

-

 

-

310

99

  其他资本性支出

-

 

-

合计

1,458.37

1,225.48

232.88

 


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: 上海市黄浦区四川南路小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度资产负债情况表

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

688.34

694.93

   (一)流动资产

——

——

145.22

150.74

   (二)固定资产

——

——

543.12

544.19

          其中:1.房屋(平方米)

1,486.00

1,486.00

36.68

 36.68

                2.通用设备(台//辆)

1,020

947 

128.46

131.60

                   1)车辆

-

-

 -

 -

                         一般公务用车

-

-

 -

 -

                         执法执勤用车

-

-

-

-

                         特种专业技术用车

-

-

-

-

                         其他用车

-

-

-

-

                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

-

 -

 -

 -

               3.专用设备(台/套)

692 

700 

357.10

355.55

                    单价100万元以上专用设备

-

-

 -

 -

               4.其他固定资产

——

——

20.88

 20.36

        减:累计折旧及减值准备

——

——

 -

 -

   (三)长期投资

——

——

 -

 -

   (四)在建工程

——

——

-

-

   (五)无形资产

——

——

 -

 -

        减:累计摊销

——

——

 -

 -

   (六)其他资产

——

——

-

-

二、负债合计

——

——

33.41

24.03

三、净资产合计

——

——

654.93

670.90

 


第三部分  上海市黄浦区四川南路小学 2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2018年度收入总计为1,494.02万元、支出总计为1,494.02万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加67.52万元。主要原因:财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,487.47万元,其中:财政拨款收入1,486.66万元,99.95%; 其他收入0.81万元,0.05%

三、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,489.93万元,其中:基本支出1,461.39万元,98.08%;项目支出28.54万元,1.92%

四、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2018年度财政拨款收支总决算1,490.69万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加67.08万元,增长4.71%。主要原因:教育经费投入增加,财政专项经费增加。

五、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区四川南路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1,486.66万元,占本年支出合计的99.78%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.09万元,增长4.73%。主要原因:社保、医疗、住房支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区四川南路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1,486.66万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,109.30万元,占74.62%;社会保障和就业支出()265.97万元,17.89%;医疗卫生与计划生育支出()65.12万元,4.38%;住房保障支出()46.27万元,3.11%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区四川南路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,430.64万元,支出决算为1,486.66万元,完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因:财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为1,023.90万元,支出决算为1,109.30万元。决算数大于预算数的主要原因:财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为:77.64万元,支出决算为:77.56万元。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员定额和实际支出的差异。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为:141.55万元,支出决算为:134.58万元。决算数小于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位缴纳职业年金的支出。年初预算为:56.62万元,支出决算为:53.83万元。决算数小于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为:81.39万元,支出决算为:65.12万元。决算数小于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为:49.54万元,支出决算为:46.27万元。决算数小于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,458.37万元,包括人员经费1,225.48万元,公用经费232.88万元。基本支出中:

1、工资福利支出1,086.13万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、职工的住房公积金等;

2、商品和服务支出230.53万元,主要用于:办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修(护)费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等;

3、对个人和家庭的补助139.35万元,主要用于:离退休人员的离退休费和其他补贴、奖助学金等;

4、其他资本性支出2.35万元,主要用于:购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市黄浦区四川南路小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市黄浦区四川南路小学2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市黄浦区四川南路小学2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为8.66万元,其中:货物采购金额8.66万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市黄浦区四川南路小学2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市黄浦区四川南路小学2018年度无房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市黄浦区四川南路小学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位严格执行上级主管部门要求,在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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